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première étape consiste à faire l'inventaire des encaissements, c'est-à-dire à comptabiliser l'argent qui rentre grâce aux ventes. Pour faciliter votre travail, il est possible de faire un plan pour diviser les recettes en plusieurs catégories. Il est important de noter qu'il faut faire attention au moment du paiement, car cela peut poser un problème pour la création du budget prévisionnel.
En effet, l’excédent de trésorerie constitue un meilleur outil de lecture de la création de richesse réalisée par une entreprise donnée. Ensuite, l’analyse du flux de trésorerie d’investissement traduit le resultat des différentes opérations de cessions, la couverture des impots et taxe ainsi que le mouvement des immobilisations au bilan.